ISYAT Özet Bilgi (KAP Bildirimi)

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:

24.08.202615:43:22

Yıl

2026

33. Hafta

Ek Dosya Yok!

Haftalık Rapor

21.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Açıklama

21.08.2026 Tarihli Portföy Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
34.350							3.210.007,5	6,54	0,4
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
7.500							3.050.625	6,21	0,38
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
22.500							5.799.375	11,81	0,72
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Telecommunication
150.000							15.645.000	31,86	1,95
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
50.000							1.755.000	3,57	0,22
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
136.750							7.973.800	16,23	0,99
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
26.250							11.681.250	23,78	1,46
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
427.350							49.115.057,5	100	6,12
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Özel Sektör Tahvili			TRSOPAS92619			38.000.000							41.296.999,74	53,13	5,15
Özel Sektör Tahvili			TRSTATK22713			10.000.000							10.994.573,43	14,15	1,37
Özel Sektör Tahvili			TRSTHALE2716			1.000.000							1.021.631,09	1,31	0,13
Özel Sektör Tahvili			TRSVDTFE2630			17.900.000							18.409.978,57	23,69	2,29
Özel Sektör Tahvili			TRSVKFB92719			600.000							648.713,14	0,83	0,08
Özel Sektör Tahvili			TRSYKBK62914			5.000.000							5.354.699,96	6,89	0,67
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
72.500.000							77.726.595,93	100	9,69
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
72.500.000							77.726.595,93	100	9,69
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
Viop Uzun Pozisyon		31.08.2026	F_XAUTRYM0826 (LONG)			5.450						7.137,4
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Ters Repo		24.08.2026				105.343.997,26							105.343.997,26	15,5956	13,13
Ters Repo		24.08.2026				250.819.041,1							250.819.041,09	37,1323	31,2619
Ters Repo		24.08.2026				216.707.651,51							216.707.651,51	32,0824	27,0103
Borsa Para Piyasası		24.08.2026				200.651,78							200.651,78	0,0297	0,025
Katılma Belgesi			CPT			8.859.775							33.777.750,43	5,0006	4,21
Katılma Belgesi			PIL			8.376.707							33.141.754,36	4,9065	4,1308
Katılma Belgesi			RPM			1.993.585							9.156.549,86	1,3556	1,1413
Katılma Belgesi			TI1			6.308							10.508.349,83	1,5557	1,3098
Viob Nakit Teminat						15.816.968,52							15.816.968,52	2,3416	1,9714
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
675.472.714,64	100	84,1905
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
802.314.368,07

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)