ZIRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST (Döviz - Amerikan Doları) Fon (Borsa Dışı Ters Repo İşlemi)

Ziraat Portföy Halkbank Serbest (Döviz - Amerikan Doları) Fon ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen borsa dışı ters repo işlemi hakkında bilgi verilmiştir. Bu işlem, 21 Eylül 2026 vadeli olup, toplam işlem büyüklüğü 386.972.246,97 TL olarak belirlenmiştir. İşlemde uygulanan faiz oranı %3,60 olarak belirlenmiştir ve nominal değer 4.755.409.140,00 TL'dir. Ayrıca, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin Fitch Ratings tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu AA(tur)/Durağan şeklindedir.

• İşlem Tarihi: 18 Eylül 2026
• Vade Tarihi: 21 Eylül 2026
• İşlem Büyüklüğü: 386.972.246,97 TL
• Faiz Oranı: %3,60
• Nominal Değer: 4.755.409.140,00 TL
• Kredi Notu: AA(tur)/Durağan