MTRYO Özet Bilgi (KAP Bildirimi)

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:

24.08.202611:56:32

Yıl

2026

33. Hafta

Ek Dosya Yok!

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Açıklama

21.08.2026 Tarihli Potrföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
PAY TOPLAM						73.650.536,48							444.298.009,74		84,49
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
Madencilik ve Taş Ocaklığı						50.000							7.165.000		1,36
TOPLAM						50.000							7.165.000		1,36
Kömür ve Linyit Madencilik
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
TOPLAM						15.000.000,7							40.850.002,91		7,77
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
TOPLAM						500.000							2.630.000		0,5
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TOPLAM						1.000.000,32							11.150.006,63		2,12
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
TOPLAM						0,51							11,35		0
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
TOPLAM						500.000,66							6.695.028,18		1,27
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
TOPLAM						0,33							92,81		0
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
TOPLAM						0							0		0
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
TOPLAM						1.075.000,78							10.037.508,37		1,91
Enerji
TOPLAM						200.000							4.840.000		0,92
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
TOPLAM						0,8							229,6		0
Perakende Ticaret Comsumer Trade
TOPLAM						350.000,01							7.231.005,16		1,39
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
Konaklama
TOPLAM						3.850.000							34.449.000		6,54
TOPLAM						4.200.000,81							41.680.234,76		7,93
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
TOPLAM						50.522							4.041.760		0,77
Haberleşme Telecommunication
TOPLAM						0,05							5,21		0
Depolama Storage
TOPLAM						50.522,05							4.041.765,21		0,77
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
TOPLAM						2.750.009,19							41.798.218,38		7,95
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
TOPLAM						0,86							90,57		0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
TOPLAM						1.250.001,73							13.762.514,14		2,62
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
TOPLAM						7.693.595,16							77.622.130,79		14,76
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
TOPLAM						38.481.399,05							163.230.381,98		31,04
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
TOPLAM						300.004,33							16.455.023,66		3,13
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
TOPLAM						600.000							2.340.000		0,44
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
TOPLAM						0							0		0
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
BPP		24.08.2026	BPP	40,5	0	14.205.128,68	14.158	21.08.2026	49,82	238233	0	14.205,12	14.205.128,68	36,97	2,7
BPP		24.08.2026	BPP	40,5	0	11.287.448,63	11.250	21.08.2026	49,82	238171	0	11.284,44	11.287.448,63	29,37	2,15
BPP		24.08.2026	BPP	40,5	0	12.633.915,84	12.592	21.08.2026	49,82	238170	0	12.633,91	12.633.915,84	32,88	2,4
BPP		24.08.2026	BPP	40,3998	0	300.996,16	300	21.08.2026	49,68	238.129	0	300,99	300.996,16	0,78	0,06
REPO		24.08.2026	TRT120929T12	39,93	0	39.104.556,45	0,97	21.08.2026	48,98	818800287660783688	40.000.000	0,97	39.104.556,45	32,88	7,44
REPO		24.08.2026	TRT050527T33	39,93	0	4.036.566,01	1,09	21.08.2026	48,98	818800287660783688	3.679.375	1,09	4.036.566,01	0,78	0,76
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
GRUP TOPLAMI						81.568.611,77					43.679.375		81.568.611,77		15,51
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						155.219.148,25							525.866.621,51		100

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)