VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON (Finansman Bonosu İçin Karşılık Ayrılması)

VEGA Portföy Anka Serbest Fon, portföyünde bulunan finansman bonosu borçlanma aracı için karşılık ayrılması gerektiğini bildirmiştir. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan yönerge gereği, ihraççı bazında temerrüt oluşması durumunda, ilgili ihraççıya ait tüm alacak hakları için %100 oranında karşılık ayrılması zorunludur.

• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla ihraç edilen TRSDVYS22815 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin kupon ödemesi vadesinde gerçekleştirilememiştir.
• Fon portföyünde yer alan 50.000.000 TL nominal değerindeki TRSDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosu için %100 oranında karşılık ayrılmıştır.
• Fon toplam değerinin %1.51'ini oluşturan TRSDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosu için "Yan Hesap" açılmasına gerek görülmemiştir.
• TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosu ise %5'in altında kalması nedeniyle ana fon bünyesinde izlenmeye devam edecektir.