VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Finansman Bonosu Karşılığı Ayrılması)

VEGA Portföy Yönetimi A.Ş., portföyünde bulunan finansman bonosu borçlanma aracı için karşılık ayrılması gerektiğini bildirmiştir. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan yönerge gereği, ihraççı bazında temerrüt oluşması durumunda, ilgili ihraççıya ait tüm alacak haklarından doğan edimler için %100 oranında karşılık ayrılması zorunludur.

• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla ihraç edilen TRSDVYS22815 ISIN kodlu özel sektör tahvil borçlanma aracı ve TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosu borçlanma aracının 11/11/2026 tarihli kupon ödemesi vadesinde gerçekleştirilememiştir.
• Fon portföyünde yer alan 50.000.000 TL nominal değerindeki 10/02/2027 vadeli TRSDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosu için %100 oranında karşılık ayrılmıştır.
• Fon toplam değerinin %1.51 olması nedeniyle TRSDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosu için "Yan Hesap" (Side Pocket) hesabı açılması için başvurulmayacaktır.
• TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosu ise %5'in altında kalması sebebiyle ana fon bünyesinde %100 karşılık ayrılmış şekilde izlenmeye devam edecektir.

İlgili ihraççı nezdindeki gelişmeler ve alacak takip süreçleri takip edilerek kamuoyu ve yatırımcılar bilgilendirilecektir.