HVK (Fon Portföyünde Karşılık Ayrılması)

Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen özel sektör finansman bonosuna ilişkin önemli bir açıklama yapmıştır. Fon portföyünde bulunan TRFDVYS42711 ISIN kodlu bono için, aynı ihraççı tarafından ihraç edilen ancak fon portföyünde yer almayan TRFDVYS22713 ISIN kodlu bononun 11.11.2026 tarihli kupon ödemesinin gerçekleştirilemediği tespit edilmiştir. Bu durum, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle meydana gelmiştir.

Söz konusu ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve aynı ihraççıdan kaynaklanan kredi riski göz önünde bulundurularak, fon portföyünde bulunan TRFDVYS42711 ISIN kodlu, 10.000.000 nominal adetli özel sektör finansman bonosuna %100 oranında karşılık ayrılmıştır.

• Fon portföyünde bulunan bono için %100 karşılık ayrılmıştır.
• Ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle kredi riski artmıştır.