AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Karşılık Ayrılması Hakkında)

Kurucusu olduğumuz IDL-Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fon portföyünde, 20.000.000 TL nominal değerinde TRFDVYS42711 ISIN kodlu özel sektör tahvili bulunmaktadır. Dünya Varlık Yönetimi A.Ş., 11.11.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada, 09.02.2028 ve 10.02.2027 vade tarihli TRSDVYS22815 ve TRFDVYS22713 ISIN kodlu özel sektör tahvillerinin 11.11.2026 tarihli 3. kupon ödemelerini yerine getiremediğini belirtmiştir.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından yayımlanan "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge"nin 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükme istinaden, ihraçcının yatırım fonu portföyünde bulunmayan başka bir alacak hakkına ilişkin muaccel edimini yerine getirmemesi durumunda, temerrüt tarihinde %100 oranında karşılık ayrılacağı belirtilmiştir. Bu nedenle, fon portföyünde izlenen ilgili tutar için %100 oranına karşılık ayrılmıştır.

• Fon portföyünde 20.000.000 TL nominal değerinde özel sektör tahvili bulunmaktadır.
• Dünya Varlık Yönetimi A.Ş., belirtilen tahvillerin kupon ödemelerini yerine getirememiştir.
• Karşılık ayrılması, TSPB yönergesine uygun olarak %100 oranında gerçekleştirilmiştir.