AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON (Karşılık Ayrılması Hakkında)

AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON, portföyünde bulunan TRSDVYS82710 ISIN kodlu özel sektör tahvili için karşılık ayrıldığını bildirmiştir. Dünya Varlık Yönetimi A.Ş., 11.11.2026 tarihinde yaptığı açıklamada, 09.02.2028 ve 10.02.2027 vade tarihli TRSDVYS22815 ve TRFDVYS22713 ISIN kodlu tahvillerin 3. kupon ödemelerini yerine getiremediğini belirtmiştir.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından yayımlanan yönerge gereğince, yatırım fonu portföyünde bulunmayan alacak hakkına ilişkin muaccel edimlerin yerine getirilmemesi durumunda, temerrüt tarihinde %100 oranında karşılık ayrılması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle, fon portföyünde izlenen ilgili tutar için %100 oranında karşılık ayrılmıştır.

• Fon portföyünde 20.000.000 TL nominal değerinde tahvil bulunmaktadır.
• Karşılık ayrılan tahvilin ISIN kodu: TRSDVYS82710.
• Temerrüt durumu nedeniyle %100 oranında karşılık ayrılmıştır.