FYO (Borçlanma Araçları Hakkında Açıklama)

QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, portföyünde yer alan özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin olarak karşılık ayrılması gerektiğini bildirmiştir. Bu kapsamda, Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilen bazı borçlanma araçlarının kupon ödemeleri gerçekleştirilememiştir.

• 11.02.2026 tarihinde 300.000.000 TL tutarında ihraç edilen TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosunun 11.11.2026 tarihli 3. kupon ödemesi gerçekleştirilememiştir.
• 11.02.2026 tarihinde 100.000.000 TL tutarında ihraç edilen TRSDVYS22815 ISIN kodlu tahvilin 11.11.2026 tarihli 3. kupon ödemesi gerçekleştirilememiştir.
• Bu borçlanma araçlarının, Borçlanma Araçları Piyasası Gözaltı Pazarı'na alınmasına karar verilmiştir.
• Fon portföyünde yer alan özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin %100 oranında karşılık ayrılacaktır.

Ayrıca, aşağıdaki özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin karşılık ayrılacaktır:

• Menkul Kıymet: TRFDVYS32720, Vade Tarihi: 19/03/27, Nominal Değer: 14,000,000 TL, Toplam Değer: 14,861,680 TL, Fon Toplam Değerine Oranı: %0.6
• Menkul Kıymet: TRFDVYS72718, Vade Tarihi: 23/07/27, Nominal Değer: 30,000,000 TL, Toplam Değer: 30,639,148 TL, Fon Toplam Değerine Oranı: %1.3