ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Karşılık Ayrılması Hakkında Bilgilendirme)

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFDVYS22713 ISIN kodlu, 10.02.2027 vadeli finansman bonosunun 11.11.2026 tarihli 3. kupon ödemesinin vadesinde gerçekleştirilemediği bildirilmiştir. Bu durum, ihraççının fon portföylerinde yer almayan bir borçlanma aracına ilişkin gerçekleşmiştir.

One Portföy İkinci Değişken Fon portföyünde ise, Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilmiş, 300.000 TL nominal değerli TRFDVYS42711 ISIN kodlu finansman bonosu bulunmaktadır. Bu kıymette herhangi bir ödeme temerrüdü bulunmamaktadır. Ancak, ihraççının bir borçlanma aracına ilişkin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, TSPB Genelgesi gereği diğer borçlanma araçları için de karşılık ayrılması gerekmektedir.

• TRFDVYS42711 ISIN kodlu finansman bonosunun fon portföyündeki değerinin tamamı için %100 oranında karşılık ayrılmıştır.
• Bu karşılık, temerrüt nedeniyle değil, TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesinin gerçekleştirilememesi nedeniyle ayrılmıştır.
• İhraççıya ilişkin gelişmeler ve alacak takip süreçleri yakından izlenmektedir.