BİLDİRİM DETAYLARI VE ANALİZİ
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosunun 11.11.2026 tarihli 3. kupon ödemesi, vadesinde gerçekleştirilememiştir. Bu durum, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuştur. Ödemesi yapılamayan bu kıymet, One Portföy Para Piyasası Fonu'nun portföyünde yer almamaktadır.
Fon portföyünde, Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 115.700.000 TL nominal değerli TRSDVYS82819 ISIN kodlu özel sektör tahvili ve 5.000.000 TL nominal değerli TRFDVYS32712 ISIN kodlu finansman bonosu bulunmaktadır. Bu kıymetlerde, bugün itibarıyla herhangi bir ödeme temerrüdü bulunmamaktadır. Ancak, ihraççının bir borçlanma aracına ilişkin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, TSPB Genelgesi gereği aynı ihraççının fon portföylerinde bulunan diğer borçlanma araçları için de karşılık ayrılması gerekmektedir.
- TRSDVYS82819 ve TRFDVYS32712 ISIN kodlu kıymetlerin fon portföyündeki değerlerinin tamamı için 11.11.2026 tarihi itibarıyla %100 oranında karşılık ayrılmıştır.
- Fonun diğer varlıklarının yönetiminin aksamaması amacıyla, TRSDVYS82819 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin yan hesapta izlenmesi için gerekli başvurular yapılmıştır.
- Yan hesap oluşturulduğunda, kıymet ana portföyden ayrılacaktır ve ileride yapılacak tahsilatlar, yan hesabın oluşturulduğu tarihte fonda pay sahibi olan yatırımcılara aktarılacaktır.
- TRFDVYS32712 ISIN kodlu finansman bonosu için yan hesap oluşturulmayacak, bu kıymet karşılık ayrılmış haliyle fonun ana portföyünde izlenecektir.
İhraççıya ilişkin gelişmeler ve alacak takip süreçleri, şirketimiz tarafından yakından izlenmekte olup, yatırımcılarımıza bilgi verilmeye devam edilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
