ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON (Karşılık Ayrılması Hakkında Bilgilendirme)

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosunun 11.11.2026 tarihli 3. kupon ödemesi vadesinde gerçekleştirilememiştir. Bu durum, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuştur. Ödemesi yapılamayan bu kıymet, One Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon'un portföyünde yer almamaktadır. Ancak, fon portföyünde bulunan TRSDVYS82819 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin bazı önlemler alınmıştır.

• TRSDVYS82819 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin değeri için 11.11.2026 tarihi itibarıyla %100 oranında karşılık ayrılmıştır.
• Yan hesap oluşturulması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve portföy saklayıcısına gerekli başvurular yapılmıştır.
• Yan hesap oluşturulduğunda, tahvil ana portföyden ayrılacak ve ileride yapılacak tahsilatlar, yan hesabın oluşturulduğu tarihte fonda pay sahibi olan yatırımcılara aktarılacaktır.

İhraççıya ilişkin gelişmeler ve alacak takip süreçleri şirketimizce yakından izlenmekte olup, yatırımcılarımıza bilgi verilmeye devam edilecektir.