OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU (Karşılık Ayrılması Hakkında)

Dünya Varlık Yönetimi A.Ş'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, TRFDVYS22713 ve TRSDVYS22815 ISIN kodlu menkul kıymetlerin kupon ödemesi gerçekleştirilememiştir. Bu menkul kıymetler, OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU'nda yer almamakla birlikte, Dünya Varlık Yönetimi A.Ş.'nin fondaki diğer menkul kıymetlerinin oranı, fonun toplam değerinin %0,7'sini oluşturmaktadır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 41 sayılı Genelgesi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, temerrüt durumu nedeniyle, Dünya Varlık Yönetimi A.Ş.'nin tüm menkul kıymetlerinin değerinin %100'ü oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.

• Temerrüt durumu nedeniyle karşılık ayrılması kararı alınmıştır.
• Karşılık ayrılan menkul kıymetlerin toplam değeri %100 oranında belirlenmiştir.
• Fonun toplam değerinin %0,7'sini oluşturan menkul kıymetler bulunmaktadır.