OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Karşılık Ayrılması Hakkında)

Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (OSD) tarafından yapılan açıklamada, fon içerisinde yer alan TRFDVYS22713 ve TRSDVYS22815 ISIN kodlu menkul kıymetlerin kupon ödemesinin, Dünya Varlık Yönetimi A.Ş'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle gerçekleştirilemediği belirtilmiştir. Bu durum, fonun toplam değerinin %4,9'unu oluşturan menkul kıymetlerin temerrüt durumuna düşmesine yol açmıştır.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 41 sayılı Genelgesi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, Dünya Varlık Yönetimi A.Ş.'nin tüm menkul kıymetlerinin değerinin %100'ü oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. Bu karar, yatırımcıların menkul kıymetlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla alınmıştır.

• Kupon ödemesi yapılamayan menkul kıymetler: TRFDVYS22713, TRSDVYS22815
• Dünya Varlık Yönetimi A.Ş.'nin menkul kıymetleri, fon toplam değerinin %4,9'unu oluşturmaktadır.
• Karşılık ayrılma oranı: %100