İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (Karşılık Ayrılması Hakkında Açıklama)

İŞ Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu, Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma araçları için karşılık ayrılması kararı almıştır. Bu karar, mevcut finansal koşullar nedeniyle gerçekleştirilemeyen kupon ödemeleri doğrultusunda alınmıştır.

• Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFDVYS22713 ve TRFDVYS72718 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 3. kupon ödemeleri gerçekleştirilememiştir.
• Fon yönetimi, TSPB tarafından yayımlanan Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge'nin 4. Maddesi uyarınca %100 oranında karşılık ayrılmasına karar vermiştir.
• Karşılık ayrılan borçlanma araçlarının detayları aşağıdaki gibidir:
• İhraççı: Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
• Vade Tarihi: 10.02.2027, ISIN Kodu: TRFDVYS22713, Nominal Değer: 1.000.000 TL, TL Tutar: 1.111.724,89 TL
• Vade Tarihi: 23.07.2027, ISIN Kodu: TRFDVYS72718, Nominal Değer: 2.000.000 TL, TL Tutar: 2.040.454,13 TL