ONE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (Karşılık Ayrılması Hakkında Bilgilendirme)

One Portföy Birinci Serbest Fon, portföyünde yer alan bir sermaye piyasası aracına ilişkin karşılık ayrılması hakkında önemli bir açıklama yapmıştır. Bu açıklama, Fair Finansman A.Ş. tarafından ihraç edilen ve TRPTMF2K2612 ISIN koduna sahip olan özel sektör borçlanma aracının anapara ve dönemsel getiri ödemelerinin zamanında gerçekleştirilemediğini bildirmektedir. Bu durum, kaynak kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ortaya çıkmıştır.

• Ödemesi yapılamayan TRPTMF2K2612 ISIN kodlu kıymet, fonun portföyünde yer almamaktadır.
• Fon portföyünde, Fair Finansman A.Ş. tarafından doğrudan ihraç edilmiş olan TRFFAIRA2615 ISIN kodlu finansman bonosu bulunmaktadır ve bu kıymette herhangi bir ödeme temerrüdü bulunmamaktadır.
• Olası bir ödeme sorununun etkisinin fon birim pay değerine yansıtılması amacıyla, TRFFAIRA2615 ISIN kodlu finansman bonosunun değeri için %100 oranında karşılık ayrılmıştır.
• Fonun diğer varlıklarının yönetiminin aksamaması için, söz konusu kıymetin yan hesapta izlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.