TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

TEB Portföy Üçüncü Değişken Fon, 2026 yılına ait 6 aylık dönem için toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu bildirim, daha önce 07.07.2026 tarihinde yapılmış olan bir açıklamanın güncellenmiş halidir.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı %3,65 olarak belirlenmiştir.
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı %1,8 olarak hesaplanmıştır.
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı %1,86 olarak gerçekleşmiştir.
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay %36,27 oranındadır.
• Fon toplam giderlerinin dağılımında yönetim ücreti %73,03, aracılık komisyonları %4,18 ve saklama ücreti %7,84 oranındadır.
• Mevcut döneme ilişkin iade tutarı 48.351,74 TL, önceki dönemlerde yapılan iade tutarı ise 12.970,59 TL olarak belirtilmiştir.