RIK (Portföyde Karşılık Ayrılması Hk.)

Bu bildirim, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge" çerçevesinde, portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarına ilişkin karşılık ayrılması hakkında bilgi vermektedir. İlgili düzenlemeye göre, ihraççı bazında temerrüt oluşması durumunda, tüm alacak hakları için %100 oranında karşılık ayrılması gerekmektedir.

• Nurol Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen TRDNVKAE2613 ISIN kodlu kira sertifikası için itfa ve kupon ödemesi yapılamamıştır.
• Bu nedenle, RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON portföyünde yer alan 2.000.000 TL nominal değerindeki 25/01/2027 vadeli TRDNVKA12731 ISIN kodlu kira sertifikası için %100 oranında karşılık ayrılmıştır.
• Karşılık ayrılması, mevcut koşullar ve ilgili ihraççıya ilişkin değerlendirmeler dikkate alınarak, ihtiyatlılık ilkesi ve fon bazlı risk değerlendirmesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.