ZIRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST (Borsa Dışı Ters Repo İşlemi)

Ziraat Portföy Halkbank Serbest (Döviz - Amerikan Doları) Fon ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında 15 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen borsa dışı ters repo işlemi hakkında bilgi verilmiştir. İşlem, 16 Eylül 2026 vadeli olup, toplam işlem büyüklüğü 387.003.188,80 TL olarak belirlenmiştir. İşlemde uygulanan faiz oranı %3,60 olarak belirlenmiştir ve nominal değer 4.765.063.897 TL'dir. Ayrıca, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin Fitch Ratings tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu AA(tur)/Durağan olarak değerlendirilmiştir.

• İşlem Tarihi: 15 Eylül 2026
• İşlem Büyüklüğü: 387.003.188,80 TL
• Faiz Oranı: %3,60
• Nominal Değer: 4.765.063.897 TL
• Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Notu: AA(tur)/Durağan