MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON (Yan Hesap Oluşturulması İlişkin Açıklama)

Bu bildirim, 23 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan TRDATAV72618 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin yatırımcılara yapılması gereken itfa ve dönemsel getiri ödemeleri hakkında bilgi vermektedir. Fikret Petrol Ürünleri ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bu sertifika ödemelerini garanti eden İlkin Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin yasal süresi içinde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, MT Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon'da %100 karşılık ayrılmıştır.

• 24 Temmuz 2026 tarihli ve 75 numaralı Yönetim Kurulu Kararı gereğince %100 karşılık ayrılmıştır.
• Özel sektör borçlanma aracının fon toplam değerinin %5'ini aşması nedeniyle yan hesap (side pocket) oluşturulmuştur.
• Yan hesapta izlenen varlığa ilişkin gelişmeler ve tahsilat süreçleri hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.