INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON (Fon Bilgilendirme)

INVEO Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fonuna ilişkin önemli bilgiler ve alım satım detayları aşağıda sunulmuştur. Fon, A Grubu ve B Grubu payları ile iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. B Grubu payların alım satımı Amerikan Doları üzerinden, A Grubu payların alım satımı ise Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilmektedir.

• B Grubu payların nominal fiyatı 1 Amerikan Doları (USD) olarak belirlenmiştir.
• A Grubu payların nominal fiyatı, bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları döviz alış kuru esas alınarak hesaplanmaktadır.
• Fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir.
• Katılma paylarının alım ve satımı, TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılmaktadır.
• Alım valörü T+1, satım valörü T+3 olarak belirlenmiştir.
• Yatırımcıların alım talimatları, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, NYSE ve LSE'nin birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilirse, ilk fiyat hesaplamasında işleme alınmaktadır.