INVEO (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

INVEO Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu hakkında önemli bilgiler paylaşılmaktadır. Fonun alım satım işlemleri ve nemalandırma esasları hakkında detaylar aşağıda yer almaktadır.

• Fon katılma paylarının alım işlemlerinde T+1, satım işlemlerinde T+2 valörü uygulanmaktadır.
• Alım ve satım talimatları, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar (yarım iş günlerinde 10:30'a kadar) verildiğinde ilk fiyat hesaplamasında bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilmektedir.
• Bu saatlerden sonra verilen talimatlar izleyen fiyat hesaplamasında değerlendirilmektedir; alım valörü T+2, satım valörü T+3 olarak uygulanmaktadır.
• Katılma payı satım bedelleri, kesim saatine kadar verilen talimatlarda ikinci, sonrasında üçüncü işlem gününde ödenmektedir.
• Fon katılma payları Türk Lirası cinsinden TEFAS üzerinden alınıp satılmaktadır.